Position Size

定义 Definition

“Position size” 指仓位大小/头寸规模：在投资或交易中，为某一笔交易分配的资产数量或金额（例如买入多少股、多少张合约，或投入多少资金）。它常用于风险控制，决定单笔交易对账户波动的影响。该短语在不同语境下也可泛指“岗位/位置的规模”，但最常见用法在金融交易领域。

发音 Pronunciation (IPA)

/pəˈzɪʃən saɪz/

例句 Examples

I reduced my position size after a losing streak.
连亏之后，我缩小了仓位。

To manage risk, she calculates position size based on volatility and the distance to her stop-loss, so no single trade can seriously damage the account.
为了控制风险，她会根据波动率和止损距离计算仓位大小，从而避免任何一笔交易对账户造成重大伤害。

词源 Etymology

“Position” 源自拉丁语 positio（“放置、位置”），在金融语境中引申为“持仓/头寸”；“size” 来自古法语 size（“尺寸、大小”）。两者组合成短语 “position size”，字面即“头寸的大小”，在现代交易与风险管理语境中固定化为“仓位大小”。

相关词 Related Words

• Allocation
• Exposure
• Leverage
• Portfolio
• Position
• Risk Management
• Stop-Loss
• Volatility

文学与著名作品 Literary & Notable Works

• Market Wizards（Jack D. Schwager）——多位交易员访谈中频繁讨论仓位与风险控制（含“position size/position sizing”等表达）。
• Trading in the Zone（Mark Douglas）——以交易心理与纪律为主，但也涉及一致性的风险与仓位概念。
• A Random Walk Down Wall Street（Burton G. Malkiel）——在投资组合与风险章节中讨论类似“头寸规模/配置比例”的思路（常见相关用语）。