从几千只基金里抓取了,平均年收益大于 30%的基金,能不能大概率稳定赚钱? 被套的可能性大吗? https://funds.focalhot.com/charts
1
Raymon111111 2019-09-10 11:05:58 +08:00
可以这样, 找到过去五年分别每年收益大于 30% 的基金, 然后看这些基金下一年的表现, 就可以知道你的假设成立不成立了
|
2
focalhot OP @Raymon111111 有些基金成立还没五年。不过我可以尝试一下统计那些已经成立五年的,感谢你的意见。
|
3
lwbjing 2019-09-10 11:09:11 +08:00
行情都是一波一波的,基金经理的脑子可能也会一波一波的抽
|
4
Raymon111111 2019-09-10 11:11:41 +08:00
@focalhot 买基金第一要素, 不要买成立时间太短的.
|
6
silencefent 2019-09-10 11:13:02 +08:00 1
比如某个基金,年初是 1.1,年尾还是 1.0,总体一年下来收益率是负的,但是年中涨到了 3 块你卖了,赚了 190%,所以你觉得年收益有含义吗.
你买货币基金才看年收益. |
7
focalhot OP @silencefent 你说的情况的确是有,我统计的上面的图表已经满足以下几个条件,每月,近三个月,近半年,都是涨的,打算长期投资,应该不会是你说的这情况。
|
8
fantasyjm 2019-09-10 11:16:39 +08:00 4
Past performance is not an indicator of future outcomes.
过往的收益表现并不能预测未来的结果。 |
9
silencefent 2019-09-10 11:17:33 +08:00
比特币现在 7 万多,三年内收益率起码破 2000%,因为 2016 年初不过才几千块钱一枚,期间跌跌涨涨的多少次了
|
11
focalhot OP @silencefent 比特币在哪个平均交易?我也想了解下。
|
12
silencefent 2019-09-10 11:24:39 +08:00
@focalhot 我上岸了,不清楚
|
13
18500592934 2019-09-10 11:25:44 +08:00
这玩意有意思啊,到那时也就是个预测啊,数据是再哪里抓的???我也想玩一下!!!
|
14
focalhot OP @18500592934 去新浪每天定时爬虫。
|
15
Kagari 2019-09-10 11:32:47 +08:00
过度优化
|
16
jierenjia 2019-09-10 11:43:08 +08:00
雪球股票有个年初至今的涨幅排行榜,最高的收益 800%,最低的 200%+,照着那个买怎么样?
|
17
focalhot OP @jierenjia 只一个时间段的,不是长期稳定收益的,风险高吧,会不会站岗很难说,一旦站上最高峰,你会发现高处不胜寒。
|
18
peacelove 2019-09-10 11:50:35 +08:00 via iPhone
既往收益只能作为参考
|
19
passerbytiny 2019-09-10 11:56:06 +08:00 2
你这跟“去年蒜价超高我今年就种蒜”,没啥区别,超大概率稳亏。
|
20
nanhezzb 2019-09-10 12:00:11 +08:00
里面好几个当前不适合买了
|
22
LZSZ 2019-09-10 12:20:14 +08:00
不能,这样很容易变成最高点上车。
|
23
anzu 2019-09-10 12:20:19 +08:00
收益率短期拔尖的,他做的策略可能比较激进,也就是说未来也可能亏得厉害或很难再涨。
看一下食品饮料(SH:000807)、其它相关的股票最近几年表现,有的基金只是市场平均水平 |
24
fengfisher3 2019-09-10 12:22:56 +08:00
基本告诉你说,并不能,有些人拿不住,有些人买入时机不对,有些人没有定投,有些人贪心等等。
投资影响的因素太多了。 |
25
nodin 2019-09-10 12:33:12 +08:00 via Android 1
看基金经理的个人能力,他管理的基金如果能不管牛熊都跑赢大盘,赚钱的概率就相对高。
|
26
chnhyg 2019-09-10 12:47:39 +08:00 via iPhone
类似的事情我两年前已经做过了,并且算法更加地智能化,会参考业绩,经理,评级,成立时间等几个因素,顺便还可以告诉你是哪几只鸡:110003,110022,481012。
|
27
YvesX 2019-09-10 12:51:52 +08:00 via iPhone
非常大。涨多了会跌,简单的道理。
|
28
zcjfesky 2019-09-10 13:00:28 +08:00 via Android
资管行业有句老话,盈亏同源。
风险与收益成正比,中国最强的基金经理的 alpha 比起市场大趋势也只是添头 选连续五年(心急的可以宽到三年)在同类排名前大概 25%的,这样的基金经理基本不会错。在此之前,选好资产大类(18 年买债基,19 年买贵金属主题这样的) 当然还可以考虑 FOF 基金,不过我国 FOF 太年轻了还看不出良莠 |
30
linescape 2019-09-10 13:14:32 +08:00
指数基金看估值,低估买入一旦涨上来就收益不错.
主动基金看基金经理水平,选择成立时间长,基金经理稳定且赢利高于同期指数基金的基金 |
31
cnkuner 2019-09-10 13:18:19 +08:00 via Android
这些数据不用爬,各基金网站都有。
|
33
sagaxu 2019-09-10 13:29:26 +08:00 via Android
所有大概率长期稳定赚钱的项目,要么门槛很高,要么收益无限接近三年期固定存款
|
34
keith1126 2019-09-10 13:31:28 +08:00
虽然楼上已经有人说了,但我还是要复读一下:
过往的收益表现并不能预测未来的结果。 |
35
intouchables 2019-09-10 13:38:40 +08:00 via Android
建议看看『大空头』,过往表现并不能代表未来收益,定投买入成长性好、估值便宜指数基金并长期持有才是更好的选择,比如中证 500 等
|
36
WhoMercy 2019-09-10 13:49:15 +08:00
你可以试着把信息(数据)卖给别人,赚点小钱可以,赚大钱就得承担同等风险。
|
38
vxping 2019-09-10 14:06:35 +08:00
刚买基金那会。没考虑定投,一把梭了 2w,第三年了,两只基金都亏了 30%+,可是看历史记录五年来 500%,这个数字千万不要被迷惑了,制高点你没出罢了
|
41
Yourshell 2019-09-10 14:33:03 +08:00
稳定 30%收益堪比高利贷,高利贷还不一定收得回来。
|
42
lshero 2019-09-10 14:37:21 +08:00
模拟炒股的时候都感觉分分钟会走向人生巅峰
实际买入的时候就不一样了 |
43
drackzy 2019-09-10 14:38:11 +08:00
清盘的基金也不少
|
44
rolexman 2019-09-10 14:50:57 +08:00
我的基金还亏 30000
|
45
BooksE 2019-09-10 15:57:17 +08:00
这个简单,你做做测试就知道了。把你这个时间点设成 2018 年,然后挑出 18 年的 NB 基金,再算 19 年的收益。看平均是多少
|
46
Phuasheng 2019-09-10 16:58:54 +08:00
表格里面的,其中 4 支我都有
只要挑 >= 5 年以上的,很大概率可以盈利 不过,在行情不好的时候,一定要找到对冲产品,来减少损失 |
47
focalhot OP @Phuasheng 那有空我再加些过滤条件,筛选 5 年以上的。谢谢反馈。我也只想稳定收益,投资的前提就是不亏钱。
|
48
rockyou12 2019-09-10 17:48:51 +08:00
我觉得 lz 的策略是稳亏的,或者要很长时间才有收益
|
49
focalhot OP @rockyou12 我是长时间投资呢,我有定投近 2 年的经验,目前也是盈利的,也是有 10 年左右经验的股民了。
|
50
rockyou12 2019-09-10 17:55:45 +08:00
@focalhot 还是上面有人回复的,以往赚钱不代表现在能赚,赚得越多也越有可能在高点。而且你这策略过于简单粗暴,我基本肯定早就有人这样做了,而且有很多人都这样做。如果真的很多人都像你这样操作,那我就觉得更不可能赚钱了……
|
51
secretman 2019-09-10 18:01:30 +08:00
兄弟,基金看买入时机的~比如前段时间买入猪肉主题的基金,这段时间依旧赚翻了,现在再来买入就是高点了
还有比如证券类、军工类、有色金属这些行情都是一波波的,有时看市场,有时看政策利好,有时看政治~ |
52
jmc891205 2019-09-10 18:05:30 +08:00 via iPhone
FOF 了解一下
|
53
Phuasheng 2019-09-10 19:23:45 +08:00
看起来很多人都喜欢投机啊
@focalhot #47 我觉得还有一点比较重要,就是基金的相似\反性,如果 A 与 B 很相似,那么可以两支中选一个,如果 A 与 B 相反,可以作为对冲。你买了一些基金后( 5 ~ 10 个就可以),真的可以关注下他们的关系,尤其是对冲。我的对冲是黄金(黄金总是和国内整体行情相反),但最近表现并不是很好,很大可能跟最近专项债有关系,不过却是最佳买入的时机。跌多买,涨少买多卖嘛 |
54
focalhot OP @Phuasheng 相似的,我只从其中选择一只,现在的确是这样操作的。跌买,涨不买。达到一定收益就清仓了,又继续慢慢投。
我目前就是按上面这样操作的,一两年就会有结果了,因为现在行情还是不错的,要经历过熊市才能看出问题。 |
55
ooppstef 2019-09-10 19:34:02 +08:00
宏观想想, 世界上可能存在大概率赚钱的简单策略么?
如果有, 资金会大量进入, 相关标的(不一定是基金)会被迅推高,估值迅速拉升, 本身合理的标的又变成不合理. 交易毕竟是动态的呀. |
56
fanux 2019-09-10 19:59:50 +08:00
这个就是看后视镜开车,也不能说完全错,毕竟前方谁也看不着
|
58
jfdnet 2019-09-10 20:05:36 +08:00
如果看过去就可以预见未来 生活要轻松很多很多。
可关键是 其实整个世界差不多就是个 零和博弈。 |
59
lizz666 2019-09-10 21:49:45 +08:00
你可以直接看晨星基金网,上面有 3 年,5 年的基金评级
|
60
lplk 2019-09-10 21:53:56 +08:00
这种都是近多少年收益,这样还是有点不靠谱,因为最近一年(今年基金操作作好,收益至少得 30 左右)可能业绩突然爆棚,导致所有的近几年业绩都好。像招商白酒现在估值就偏高。这几个基金其中景顺长城新兴混合和招商白酒指数我都定投了。
|
61
reus 2019-09-10 22:24:09 +08:00
这几个是可以的,不过我选择海富通对冲
|
62
shiny 2019-09-10 22:41:43 +08:00
这说明你买在了高位,很可能为国接盘啊,还不如去找找低估指数基金。
|
63
qoras 2019-09-10 23:19:44 +08:00
不要买基金, 可控性太差, 500ETF 都要好的多
|
64
bbtjym 2019-09-10 23:36:59 +08:00 via iPhone
无脑买白酒就完事了
|
65
titanium98118 2019-09-10 23:41:49 +08:00
过往业绩不代表其将来表现。
|
66
mf2019d 2019-09-11 07:31:56 +08:00 via iPhone
funders” funder
|
68
youxiachai 2019-09-11 09:20:02 +08:00
过往的业绩,不能代表未来....很容易高位接盘...
|
69
focalhot OP @youxiachai 为国为民接盘,侠之大者。
|
70
shyrock 2019-09-11 09:40:57 +08:00
可以做个思想实验,你写一个交易程序,内置 50 个交易参数,比如偏向高科技股票还是农业股票、是否追涨杀跌等等,然后随机生成交易参数,配置成 50000 个交易程序实例。用这些实例跑过去 5 年的历史数据,里面就会有那么几个交易程序成绩很好。
如果实验结果如预期,说明不是基金经理(交易参数组合)牛逼,只是‘幸存’而已。一个概率下的幸存者,在下一次机会或灾难来临时,不能指望他的表现高于或者低于平均预期。 |
71
hws8033856 2019-09-11 09:41:57 +08:00
@focalhot 易方达上证 50 真的很稳,观察了三年,基本稳定跑赢大盘,适合做长线
|
72
Tyrion 2019-09-11 09:42:45 +08:00
没赶上 年初那一波行情,不过四月份大盘 2700 点买了 6000 指数,分别是 50、300、500,50 和 300 都赚了 200 块跑了,500 的才 9%,想等等看能不能到 10%。不过国庆前也溜了。
|
73
focalhot OP @hws8033856 好,谢谢分享,我重点关注一下,还有想问一下,你只是观察还是定投了?
|
74
uleh 2019-09-11 09:51:49 +08:00
你找年收益高的,不就有很大概率买在顶点么。。
|
75
hws8033856 2019-09-11 10:03:20 +08:00
@focalhot 以前投了,拿了一年多赚了 40 多个点,今年初又上车了,到现在也有 20 多个点
|
76
qushiba 2019-09-11 10:25:36 +08:00
可以看看基金资产规模
|
77
sun019 2019-09-11 10:36:38 +08:00
最近涨不代表未来涨啊,建议投资指数基金。总体趋势肯定是往上的。
|
78
dbow 2019-09-11 10:37:13 +08:00
往期收益不能代表未来收益 , 如果过去一直在涨, 那意味着你买完他就跌, 套牢。
|
79
dbow 2019-09-11 10:42:30 +08:00
买基金一把梭不是好办法,追涨, 全部被套在高位, 三五年都回不了本。 定期少量投入可以缓解股份波动带来的风险, 涨就少投, 跌就多投,情况不妙就割肉。
|
80
lepchaos 2019-09-11 10:55:47 +08:00
楼主可以去看一些 FoF 相关的研报,基本上能解释一部分你的需求
|
82
ningbo16 2019-09-11 11:03:29 +08:00
按你这个思路,把时间点回退到 18 年,看选出来的涨了没
|
83
yoke123 2019-09-11 11:19:40 +08:00
建议去看 《基金投资入门与实战技巧》《基金定投怎么办》《解读基金》
|
84
barbery 2019-09-11 11:32:49 +08:00
想太多。。。这个问题就相当于问:抓取了每天涨停板的股票,能不能稳定大概率赚钱
|