Trade Date

Definition / 释义

trade date：交易日/成交日，指一笔证券、外汇或其他金融交易被执行并达成成交的日期（即下单成交的那一天）。它通常不同于结算日（settlement date），后者是资金与证券实际交割完成的日期。

Pronunciation / 发音

/ˈtreɪd deɪt/

Examples / 例句

The trade date is January 15.
交易日是1月15日。

For accounting purposes, the company recognizes the transaction on the trade date, even though cash settlement occurs two business days later.
出于会计核算目的，公司在交易日确认该笔交易，尽管现金结算会在两个工作日后才完成。

Etymology / 词源

由 trade（交易） + date（日期） 组成的金融术语复合词，用来区分交易“发生的时间”（trade date）与“完成交割的时间”（settlement date）。

Related Words / 相关词

• Settlement Date
• Transaction Date
• Execution Date
• Trade
• Settlement
• Clearing

Literary Works / 文学与著作示例

• John C. Hull，《Options, Futures, and Other Derivatives》（《期权、期货及其他衍生产品》）——在讨论衍生品交易与结算机制时常使用 trade date 与 settlement date 的区分。
• Frank J. Fabozzi（主编），《The Handbook of Fixed Income Securities》（《固定收益证券手册》）——涉及债券交易流程、记账与结算安排时会出现 trade date。
• CFA Institute，《CFA Program Curriculum》——在投资交易、运营与报告相关章节中会用到 trade date（交易日）概念。